Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND K-USD(AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,50%
- Ranking1993/2923
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,005202 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,50% | -8,06% | 13,23% | · | · |
| Categoría | 1,16% | 0,62% | 1,92% | 2,74% | -8,95% |
| Ranking | 1993/2923 | 2439/2733 | 184/2541 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,47% | -2,12% | 0,75% | 12,29% | · |
| Categoría | -0,62% | 0,91% | 1,61% | 7,75% | -2,48% |
| Ranking | 851/3004 | 2842/2976 | 1508/2841 | 867/2480 | |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1440/2851
Quintil: 3
Volatilidad: 5,34%
Ranking: 741/2851
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2331109574
Fecha de constitución: 19/04/2021
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
