Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND K-USD(AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,15%
- Ranking1807/2936
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,327236 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,84%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,15% | -8,06% | 13,23% | · | · |
| Categoría | 0,72% | 0,63% | 1,94% | 2,75% | -8,92% |
| Ranking | 1807/2936 | 2435/2729 | 181/2530 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,59% | -5,00% | 2,15% | 8,22% | · |
| Categoría | -0,41% | -0,43% | 0,93% | 6,84% | -2,91% |
| Ranking | 1438/3008 | 2822/2987 | 928/2861 | 1094/2482 | |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 1251/2858
Quintil: 3
Volatilidad: 5,27%
Ranking: 793/2858
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2331109574
Fecha de constitución: 19/04/2021
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
