Informe del fondo de inversión

JPM US AGGREGATE BOND I2 (DIST) CHF (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20263,00%
  • Ranking11/413
  • Fecha24/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross) Hedged to CHF

Última valoración

Valor liquidativo: 85,153509 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.391,50

Fecha: 24/02/2026

1 día: 0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo3,00%1,04%-7,12%4,23%-12,79%
Categoría0,91%-4,00%5,77%1,78%-6,81%
Ranking11/41397/425411/41461/405300/401
Quintil12514

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo2,89%2,75%3,38%1,27%·
Categoría0,78%-0,30%-3,83%3,21%2,76%
Ranking3/41311/41271/410230/391
Quintil1113-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 81/425

Quintil: 1

Volatilidad: 4,23%

Ranking: 329/425

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2334864696

Fecha de constitución: 19/05/2021

Divisa: CHF

Fija: 0,26%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD