Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-EMERGING MARKETS VALUE EQUITY FUND O2 CAP USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202625,02%
- Ranking20/69
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar una rentabilidad total a largo plazo consistente en ingresos regulares por dividendos y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas en mercados emergentes o con importantes intereses comerciales en ellos, con una rentabilidad por dividendo superior a la media. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas en países emergentes o con importantes intereses comerciales en ellos, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable. El Subfondo invertirá principalmente basándose en la investigación fundamental, aunque el Gestor de Inversiones también tendrá en cuenta factores cuantitativos y técnicos. El Gestor de Inversiones también evaluará las perspectivas económicas para cada región de los mercados emergentes incluyendo el crecimiento esperado, las valoraciones de mercado y las tendencias económicas.
Referencia:MSCI Emerging Markets Total Return Net Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 140,390074 EUR
Patrimonio (miles de euros):66.528,87
Fecha: 31/07/2026
1 día: 5,88%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES VALOR | |||||
| Fondo | 25,02% | 30,40% | 11,99% | 7,22% | -11,57% |
| Categoría | 23,56% | 15,12% | 12,56% | 6,79% | -19,30% |
| Ranking | 20/69 | 2/69 | 38/64 | 29/63 | 10/60 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES VALOR | |||||
| Fondo | -2,16% | 5,18% | 46,81% | 81,89% | 70,97% |
| Categoría | -0,41% | 6,33% | 36,59% | 60,27% | 42,52% |
| Ranking | 28/69 | 53/69 | 2/69 | 2/64 | 9/59 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,48%
Ranking: 2/69
Quintil: 1
Volatilidad: 24,25%
Ranking: 14/69
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2335673534
Fecha de constitución: 07/05/2021
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
