Informe del fondo de inversión
ALGER SICAV - ALGER MID CAP FOCUS FUND Z-2 USD
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20267,55%
- Ranking191/233
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona activamente y busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo, por lo general, al menos dos tercios de su patrimonio neto en valores de renta variable de empresas de mediana capitalización. A estos efectos, las ‘empresas de mediana capitalización’ son aquellas que, en el momento de la compra, tienen una capitalización bursátil total dentro del rango de empresas incluidas en el Russell MidCap Growth Index. Además, en condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte en empresas del siguiente grupo de sectores: Equipos y suministros sanitarios, tecnología sanitaria, biotecnología, herramientas y servicios de ciencias de la vida y/o software, según la definición de fuentes de terceros, como el Global Industry Classification Standard (GICS). Por lo general, el Subfondo tendrá aproximadamente 50 participaciones.
Referencia:Russell Midcap Growth Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,290379 EUR
Patrimonio (miles de euros):46,43
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 7,55% | -0,95% | 40,68% | 11,50% | -35,81% |
| Categoría | 15,21% | 7,23% | 13,74% | 11,08% | -15,69% |
| Ranking | 191/233 | 141/219 | 1/210 | 109/192 | 181/186 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -7,48% | 9,26% | 9,74% | 59,02% | · |
| Categoría | -2,32% | 4,92% | 22,77% | 43,41% | 38,72% |
| Ranking | 231/243 | 10/242 | 154/225 | 11/195 | |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 152/227
Quintil: 4
Volatilidad: 20,88%
Ranking: 23/227
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2339238003
Fecha de constitución: 01/09/2021
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
