Informe del fondo de inversión

CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) ZL EUR

Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202415,90%
  • Ranking96/2129
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr de forma equilibrada tres objetivos: la conservación del capital, ingresos corrientes y crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos. El Fondo utiliza un enfoque equilibrado para invertir en un amplio abanico de valores de emisores cuyo domicilio social se encuentra principalmente en EE.UU., incluidas acciones ordinarias y bonos con categoría de inversión. En general, el Fondo procurará invertir al menos un 50% de sus activos netos totales en valores de renta variable. En general, el Fondo buscará invertir al menos el 25% de sus activos netos totales en valores de deuda (incluidos instrumentos del mercado monetario) con una calificación Baa3 o superior, o BBB- o superior por las NRSRO designadas por el Asesor de inversiones del Fondo, o en valores sin calificación, pero consideradas de calidad equivalente por el Asesor de inversiones.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,860000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.655,07

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,46%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo15,90%9,85%-7,18%··
Categoría7,53%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking96/2129513/2097417/2012--
Quintil122--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,45%4,32%24,54%22,99%·
Categoría0,46%2,40%14,31%0,23%12,51%
Ranking310/2184210/2178162/212165/1958
Quintil1111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,46%

Ranking: 239/2124

Quintil: 1

Volatilidad: 7,20%

Ranking: 946/2124

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2343842444

Fecha de constitución: 27/07/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,53%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000.000,00 USD