Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) Z EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202415,74%
- Ranking98/2129
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr de forma equilibrada tres objetivos: la conservación del capital, ingresos corrientes y crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos. El Fondo utiliza un enfoque equilibrado para invertir en un amplio abanico de valores de emisores cuyo domicilio social se encuentra principalmente en EE.UU., incluidas acciones ordinarias y bonos con categoría de inversión. En general, el Fondo procurará invertir al menos un 50% de sus activos netos totales en valores de renta variable. En general, el Fondo buscará invertir al menos el 25% de sus activos netos totales en valores de deuda (incluidos instrumentos del mercado monetario) con una calificación Baa3 o superior, o BBB- o superior por las NRSRO designadas por el Asesor de inversiones del Fondo, o en valores sin calificación, pero consideradas de calidad equivalente por el Asesor de inversiones.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):188.356,91
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 15,74% | 9,75% | -7,40% | · | · |
| Categoría | 7,53% | 6,34% | -13,56% | 9,12% | 2,27% |
| Ranking | 98/2129 | 525/2097 | 428/2012 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,46% | 4,24% | 24,40% | 22,56% | · |
| Categoría | 0,46% | 2,40% | 14,31% | 0,23% | 12,51% |
| Ranking | 306/2184 | 230/2178 | 167/2121 | 69/1958 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,45%
Ranking: 250/2124
Quintil: 1
Volatilidad: 7,24%
Ranking: 931/2124
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2343843095
Fecha de constitución: 27/07/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
