Informe del fondo de inversión

CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) ZD USD

Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202417,92%
  • Ranking115/2123
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr de forma equilibrada tres objetivos: la conservación del capital, ingresos corrientes y crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos. El Fondo utiliza un enfoque equilibrado para invertir en un amplio abanico de valores de emisores cuyo domicilio social se encuentra principalmente en EE.UU., incluidas acciones ordinarias y bonos con categoría de inversión. En general, el Fondo procurará invertir al menos un 50% de sus activos netos totales en valores de renta variable. En general, el Fondo buscará invertir al menos el 25% de sus activos netos totales en valores de deuda (incluidos instrumentos del mercado monetario) con una calificación Baa3 o superior, o BBB- o superior por las NRSRO designadas por el Asesor de inversiones del Fondo, o en valores sin calificación, pero consideradas de calidad equivalente por el Asesor de inversiones.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,649819 EUR

Patrimonio (miles de euros):354,29

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,70%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo17,92%7,27%-8,66%··
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking115/2123916/2091573/2003--
Quintil132--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo3,11%7,43%22,94%16,76%·
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking80/2181152/2172117/2118125/1972
Quintil1111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,61%

Ranking: 251/2126

Quintil: 1

Volatilidad: 7,04%

Ranking: 800/2126

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2343843178

Fecha de constitución: 27/07/2021

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD