Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY U2 USD

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:RVI SALUDRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,10%
  • Ranking282/378
  • Fecha21/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionadas y otras acciones de empresas de la industria del cuidado de la salud o empresas cuya actividad principal es la inversión en mantenimiento de dichas empresas o financiación de este tipo de empresas, con la sede de la mayor parte de sus actividades económicas en países reconocidos.

Referencia:MSCI World Healthcare Index

Última valoración

Valor liquidativo: 104,473455 EUR

Patrimonio (miles de euros):123.271,60

Fecha: 21/09/2026

1 día: 0,75%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SALUD
Fondo2,10%-0,42%5,41%-7,75%-3,12%
Categoría0,23%-2,36%9,68%-0,94%-9,25%
Ranking282/378223/364172/353271/32673/303
Quintil44352

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SALUD
Fondo-2,56%6,55%7,74%6,87%-4,69%
Categoría-2,98%7,93%7,05%11,68%-1,53%
Ranking216/386298/386250/366236/335152/293
Quintil34443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 261/366

Quintil: 4

Volatilidad: 12,02%

Ranking: 336/366

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2347083763

Fecha de constitución: 28/05/2021

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD