Informe del fondo de inversión
UBAM - STRATEGIC INCOME IC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,72%
- Ranking850/2936
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en mercados de crédito mundiales con una calificación crediticia de B+ (S&P o FITCH), B1 (Moody's) o superior. Este Subfondo se gestiona de forma activa y, por consiguiente, su asignación de activos puede variar, a discreción de la Gestora de inversiones, dentro de los siguientes límites. El Subfondo podrá invertir hasta el 100% de su patrimonio neto en valores de alto rendimiento (High Yield), el 100% de su patrimonio neto en valores de grado de inversión (Investment Grade), el 50% de su patrimonio neto en países emergentes, el 20% de su patrimonio neto en bonos convertibles contingentes (Cocos), el 20% de su patrimonio neto en valores respaldados por activos (ABS) (incluido el CMBX) y en índices CDS por tramos, y el 10% de su patrimonio neto en renta variable, incluidos los derivados de renta variable.
Referencia:Bof AML Contingent Capital Index hedged to US (20%), ICE BofAML BB Global High Yield Index hedged to USD (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 111,328768 EUR
Patrimonio (miles de euros):75.836,07
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,72% | -1,17% | 13,33% | 5,46% | · |
| Categoría | 0,72% | 0,63% | 1,94% | 2,75% | -8,92% |
| Ranking | 850/2936 | 1463/2729 | 173/2530 | 884/2385 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,17% | -1,92% | 4,23% | 17,57% | · |
| Categoría | -0,41% | -0,43% | 0,93% | 6,84% | -2,91% |
| Ranking | 2809/3008 | 2076/2987 | 514/2861 | 313/2482 | |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 397/2858
Quintil: 1
Volatilidad: 5,32%
Ranking: 735/2858
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2351072017
Fecha de constitución: 02/12/2022
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
