Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA INNOVATORS FUND A CAP EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202613,45%
- Ranking34/613
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la apreciación del capital a largo plazo. En condiciones normales de mercado, el Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo, directa o indirectamente, principalmente (es decir, al menos el 65% de su patrimonio neto total) en acciones ordinarias y preferentes de empresas ubicadas en China o con vínculos sustanciales con este país que el Gestor de Inversiones considera innovadoras en sus productos, servicios, procesos, modelos de negocio, gestión, uso de la tecnología o enfoque para crear, expandir o atender sus mercados. De forma complementaria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos a nivel mundial. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China All Shares
Última valoración
Valor liquidativo: 7,170000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.879,59
Fecha: 29/10/2026
1 día: -2,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 13,45% | 10,49% | 8,75% | -19,20% | -27,10% |
| Categoría | -2,50% | 13,30% | 16,20% | -15,13% | -12,95% |
| Ranking | 34/613 | 512/589 | 516/572 | 280/546 | 456/528 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -12,24% | -11,70% | 9,63% | 29,42% | -21,98% |
| Categoría | -4,63% | -5,09% | -6,73% | 22,42% | -5,49% |
| Ranking | 610/619 | 477/619 | 42/608 | 148/567 | 221/509 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,36%
Ranking: 33/610
Quintil: 1
Volatilidad: 39,46%
Ranking: 21/610
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2353186104
Fecha de constitución: 15/07/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
