Informe del fondo de inversión

AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF DR GBP HEDGED DIS

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,39%
  • Ranking846/2807
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del Bloomberg Global Aggregate Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. Bloomberg Global Aggregate Index es un índice de bonos representativo de los mercados mundiales de deuda de tipo fijo y con grado de inversión, tanto de emisores de mercados desarrollados como emergentes. La exposición al Índice se logrará a través de una réplica directa, principalmente mediante la realización de inversiones directas en valores mobiliarios y/u otros activos elegibles que representen los componentes del Índice en una proporción extremadamente cercana a su proporción en el índice. El Subfondo pretende aplicar un modelo de réplica por muestreo para replicar la rentabilidad del Índice y, por tanto, no se espera que el Subfondo mantenga todos y cada uno de los componentes subyacentes del Índice en todo momento ni que los mantenga en la misma proporción.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 53,813385 EUR

Patrimonio (miles de euros):32.278,94

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo6,39%5,23%-99,19%··
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking846/2807976/27022569/2569--
Quintil225--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,50%1,66%7,92%-99,09%·
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking2203/28631332/28351251/28022514/2514
Quintil4335-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 536/2787

Quintil: 1

Volatilidad: 5,82%

Ranking: 1025/2787

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2355200523

Fecha de constitución: 27/07/2021

Divisa: GBP

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD