Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-EQUITY HIGH DIVIDEND Z EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202615,51%
- Ranking223/725
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de renta variable mundiales (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en valores de renta variable de mercados desarrollados. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 70% de su patrimonio neto en renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluidos los bonos convertibles, que se negocien o se emitan por empresas que estén ubicadas o desarrollen la mayor parte de su actividad en países desarrollados de todo el mundo. El gestor de inversiones utiliza el análisis fundamental junto con criterios ambientales, sociales o de gobierno corporativo (ESG) para crear una cartera concentrada de valores que previsiblemente generen de forma sostenible rentabilidad por dividendos superiores a la media del mercado a lo largo del tiempo.
Referencia:MSCI World Index (net total return),
Última valoración
Valor liquidativo: 160,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):117.851,78
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 15,51% | 9,31% | 20,90% | 13,04% | · |
| Categoría | 12,98% | 9,19% | 15,53% | 12,02% | -7,78% |
| Ranking | 223/725 | 355/679 | 87/628 | 215/581 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 1,84% | 7,81% | 23,63% | 57,24% | · |
| Categoría | 0,72% | 5,05% | 18,44% | 46,30% | 56,16% |
| Ranking | 367/755 | 236/737 | 245/711 | 114/597 | |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,80%
Ranking: 259/714
Quintil: 2
Volatilidad: 7,37%
Ranking: 693/714
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2357531206
Fecha de constitución: 29/03/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
