Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) B EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,80%
- Ranking1810/2089
- Fecha22/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr de forma equilibrada tres objetivos: la conservación del capital, ingresos corrientes y crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos. El Fondo utiliza un enfoque equilibrado para invertir en un amplio abanico de valores de emisores cuyo domicilio social se encuentra principalmente en EE.UU., incluidas acciones ordinarias y bonos con categoría de inversión. En general, el Fondo procurará invertir al menos un 50% de sus activos netos totales en valores de renta variable. En general, el Fondo buscará invertir al menos el 25% de sus activos netos totales en valores de deuda (incluidos instrumentos del mercado monetario) con una calificación Baa3 o superior, o BBB- o superior por las NRSRO designadas por el Asesor de inversiones del Fondo, o en valores sin calificación, pero consideradas de calidad equivalente por el Asesor de inversiones.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,280000 EUR
Patrimonio (miles de euros):183.099,45
Fecha: 22/05/2025
1 día: 0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -6,80% | 20,55% | 8,80% | -8,19% | · |
| Categoría | -0,42% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1810/2089 | 79/2001 | 650/1957 | 474/1861 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 7,20% | -8,46% | 4,05% | 17,89% | · |
| Categoría | 4,82% | -3,02% | 3,46% | 6,82% | 18,00% |
| Ranking | 470/2120 | 1785/2100 | 651/2030 | 356/1910 | |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 618/2044
Quintil: 2
Volatilidad: 11,95%
Ranking: 237/2042
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2359297087
Fecha de constitución: 27/07/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
