Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH GBP MD DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20241,66%
  • Ranking351/462
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 96,597937 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo1,66%-3,53%-14,64%··
Categoría4,81%1,79%-6,77%5,21%-1,21%
Ranking351/462424/453369/442--
Quintil455--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,27%1,81%2,90%-17,53%·
Categoría1,57%2,73%8,19%-1,00%2,55%
Ranking365/468312/468430/462412/442
Quintil4455-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 384/462

Quintil: 5

Volatilidad: 2,68%

Ranking: 443/462

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2361417210

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: GBP

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima:0,00 USD