Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH GBP MD DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20241,96%
- Ranking282/460
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 96,889422 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | 1,96% | -3,53% | -14,64% | · | · |
Categoría | 3,01% | 1,80% | -6,80% | 5,09% | -1,17% |
Ranking | 282/460 | 423/452 | 368/441 | - | - |
Quintil | 4 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | 0,04% | 0,63% | 3,62% | -16,57% | · |
Categoría | 0,79% | 0,61% | 6,58% | -0,38% | 1,00% |
Ranking | 326/466 | 276/466 | 389/460 | 410/441 | |
Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 325/459
Quintil: 4
Volatilidad: 3,14%
Ranking: 440/459
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2361417210
Fecha de constitución: 17/09/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento
Aportación mínima:0,00 USD