BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE RH EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 ·
• Fecha 17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 97,060000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 17/12/2025

1 día: ·

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	·	2,41%	5,00%	0,70%	-7,74%
Categoría	-0,03%	-4,00%	5,77%	1,78%	-6,81%
Ranking	-	77/425	220/414	239/405	147/401
Quintil	-	1	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	-0,46%	-0,95%	-4,38%	1,90%	0,79%
Ranking	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 84/425

Quintil: 1

Volatilidad: 0,28%

Ranking: 424/425

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2361418374

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,50% (02/01/2025 - 31/12/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR