BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE MD DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 -0,07%
• Ranking 393/460
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 74,905224 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,40%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,07%	-8,88%	-4,07%	·	·
Categoría	3,01%	1,80%	-6,80%	5,09%	-1,17%
Ranking	393/460	449/452	87/441	-	-
Quintil	5	5	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	3,38%	-0,30%	-3,01%	-11,45%	·
Categoría	0,79%	0,61%	6,58%	-0,38%	1,00%
Ranking	46/466	416/466	460/460	349/441
Quintil	1	5	5	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,56%

Ranking: 459/459

Quintil: 5

Volatilidad: 4,02%

Ranking: 404/459

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2361418614

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR