BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE MD DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -12,11%
• Ranking 445/453
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 68,130067 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 12/06/2025

1 día: -1,38%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-12,11%	3,41%	-8,88%	-4,07%	·
Categoría	-5,65%	5,76%	1,79%	-6,75%	5,20%
Ranking	445/453	295/445	433/436	84/425	-
Quintil	5	4	5	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-4,43%	-6,84%	-9,63%	-17,98%	·
Categoría	-2,29%	-3,66%	-1,69%	-2,05%	-4,25%
Ranking	447/453	436/453	442/450	407/425
Quintil	5	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,56%

Ranking: 443/448

Quintil: 5

Volatilidad: 8,51%

Ranking: 99/448

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2361418614

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR