BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE MD DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 2,16%
• Ranking 337/462
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 76,581797 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,30%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,16%	-8,88%	-4,07%	·	·
Categoría	4,81%	1,79%	-6,77%	5,21%	-1,21%
Ranking	337/462	450/453	88/442	-	-
Quintil	4	5	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,76%	4,94%	2,06%	-12,30%	·
Categoría	1,57%	2,73%	8,19%	-1,00%	2,55%
Ranking	82/468	107/468	441/462	354/442
Quintil	1	2	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 462/462

Quintil: 5

Volatilidad: 5,63%

Ranking: 173/462

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2361418614

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR