BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC MD DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -9,59%
• Ranking 447/462
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 70,169551 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,48%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-9,59%	3,48%	-8,82%	-4,03%	·
Categoría	-5,18%	5,76%	1,79%	-6,76%	5,20%
Ranking	447/462	300/454	441/445	83/434	-
Quintil	5	4	5	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-4,20%	-9,89%	-8,21%	-16,19%	·
Categoría	-3,15%	-5,65%	-0,10%	-1,86%	-4,83%
Ranking	245/462	443/462	449/456	411/434
Quintil	3	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 445/456

Quintil: 5

Volatilidad: 6,91%

Ranking: 130/456

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2361418887

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima: 0,00 USD