BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC MD DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -10,92%
• Ranking 443/451
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 69,133322 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,69%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-10,92%	3,48%	-8,82%	-4,03%	·
Categoría	-4,21%	5,76%	1,79%	-6,76%	5,22%
Ranking	443/451	291/443	430/434	82/424	-
Quintil	5	4	5	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	3,63%	-1,45%	-8,11%	-16,31%	·
Categoría	2,21%	0,13%	-1,41%	-5,02%	-1,24%
Ranking	32/454	424/451	439/450	368/425
Quintil	1	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,67%

Ranking: 439/450

Quintil: 5

Volatilidad: 9,30%

Ranking: 53/450

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2361418887

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima: 0,00 USD