Informe del fondo de inversión
JPM US SUSTAINABLE EQUITY D (ACC) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-10,29%
- Ranking245/1174
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en empresas sostenibles estadounidenses o compañías estadounidenses que exhiban una mejora de sus características de sostenibilidad. Las 'empresas sostenibles' son aquellas que, en opinión del Gestor de inversiones, presentan un gobierno efectivo y una excelente gestión de los aspectos medioambientales y sociales (características de sostenibilidad). El Subfondo integra sistemáticamente los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en el análisis y las decisiones de inversión en, al menos, un 90% de los títulos adquiridos (con la excepción del efectivo).
Referencia:S&P 500 (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 107,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.246,88
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -10,29% | 22,63% | 24,18% | -25,85% | · |
| Categoría | -14,97% | 28,44% | 19,79% | -11,43% | 34,27% |
| Ranking | 245/1174 | 716/1146 | 161/1079 | 945/1029 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -4,49% | -10,36% | 2,40% | 12,23% | · |
| Categoría | -7,49% | -16,65% | -0,18% | 18,12% | 96,15% |
| Ranking | 185/1175 | 202/1174 | 183/1154 | 618/1044 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 738/1156
Quintil: 4
Volatilidad: 13,11%
Ranking: 976/1156
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2363199972
Fecha de constitución: 26/08/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
