Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND II - FIXED MATURITY EMERGING MARKETS BOND 2026 H EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20261,10%
- Ranking245/384
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr buenos rendimientos de inversión en USD. El Subfondo tiene una duración limitada y está diseñado para finalizar el 30/10/2026. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija comprando bonos, pagarés y valores similares a tipo de interés fijo y variable, incluidos valores en dificultades, convertibles y convertibles contingentes, así como valores respaldados por activos e hipotecas, bonos de garantía, denominados en monedas fuertes y emitidos o garantizados por emisores corporativos o gubernamentales, relacionados con el gobierno y supranacionales domiciliados, que tengan su actividad comercial en, o expuesta, a los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 98,665735 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.425,96
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 1,10% | 4,36% | 7,41% | 5,31% | -16,30% |
| Categoría | 2,41% | 2,68% | 9,08% | 5,35% | -13,15% |
| Ranking | 245/384 | 132/373 | 193/347 | 191/324 | 200/303 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 0,12% | 0,43% | 2,24% | 17,21% | · |
| Categoría | -1,00% | 1,22% | 5,39% | 19,47% | 4,70% |
| Ranking | 27/388 | 256/387 | 254/378 | 194/343 | |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 263/378
Quintil: 4
Volatilidad: 0,91%
Ranking: 378/378
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2365111389
Fecha de constitución: 09/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
