Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND II - FIXED MATURITY EMERGING MARKETS BOND 2026 AN USD DIS
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20263,59%
- Ranking155/385
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr buenos rendimientos de inversión en USD. El Subfondo tiene una duración limitada y está diseñado para finalizar el 30/10/2026. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija comprando bonos, pagarés y valores similares a tipo de interés fijo y variable, incluidos valores en dificultades, convertibles y convertibles contingentes, así como valores respaldados por activos e hipotecas, bonos de garantía, denominados en monedas fuertes y emitidos o garantizados por emisores corporativos o gubernamentales, relacionados con el gobierno y supranacionales domiciliados, que tengan su actividad comercial en, o expuesta, a los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 79,154326 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.831,72
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 3,59% | -10,09% | 10,81% | -1,68% | -10,75% |
| Categoría | 2,26% | 2,68% | 9,08% | 5,35% | -13,15% |
| Ranking | 155/385 | 366/374 | 145/348 | 314/325 | 85/304 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 1,08% | 4,01% | 2,53% | 3,82% | · |
| Categoría | 1,40% | -0,03% | 2,35% | 20,43% | 5,06% |
| Ranking | 229/391 | 4/390 | 162/381 | 300/348 | |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 167/381
Quintil: 3
Volatilidad: 7,88%
Ranking: 32/381
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2365112437
Fecha de constitución: 09/11/2021
Divisa: USD
Fija: 0,83%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
