Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND II - FIXED MATURITY EMERGING MARKETS BOND 2026 AHN EUR DIS
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-3,64%
- Ranking376/384
- Fecha05/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr buenos rendimientos de inversión en USD. El Subfondo tiene una duración limitada y está diseñado para finalizar el 30/10/2026. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija comprando bonos, pagarés y valores similares a tipo de interés fijo y variable, incluidos valores en dificultades, convertibles y convertibles contingentes, así como valores respaldados por activos e hipotecas, bonos de garantía, denominados en monedas fuertes y emitidos o garantizados por emisores corporativos o gubernamentales, relacionados con el gobierno y supranacionales domiciliados, que tengan su actividad comercial en, o expuesta, a los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 80,646782 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.321,74
Fecha: 05/08/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | -3,64% | 0,32% | 2,42% | 0,26% | -17,79% |
| Categoría | 2,72% | 2,68% | 9,08% | 5,35% | -13,15% |
| Ranking | 376/384 | 216/373 | 300/347 | 289/324 | 211/303 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | -4,73% | -4,43% | -2,47% | 2,34% | · |
| Categoría | -0,69% | 1,32% | 5,90% | 19,48% | 4,83% |
| Ranking | 375/388 | 381/387 | 366/378 | 305/343 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 365/378
Quintil: 5
Volatilidad: 5,14%
Ranking: 222/378
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2365112510
Fecha de constitución: 09/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,83%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
