Informe del fondo de inversión

BGF CHINA BOND A2 JPY (HEDGED)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-2,62%
  • Ranking539/559
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija denominados en Renminbi u otras monedas nacionales no chinas emitidos por entidades que ejercen la parte predominante de su actividad económica en la República Popular China a través de mecanismos reconocidos que incluyen, entre otros, el Mercado interbancario chino de bonos, mercado cambiario de bonos, sistema de cuotas y/o mediante emisiones onshore o offshore y/o cualesquiera canales que se desarrollen en el futuro. El Subfondo puede invertir en todo el espectro de valores transferibles de renta fija permitidos y valores relacionados con la renta fija, incluidos los que no tienen grado de inversión (limitado al 50 % de los activos totales). La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.

Referencia:1 Year China Household Savings Deposit Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 5,463226 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-2,62%-11,24%-13,80%··
Categoría4,21%-1,01%-4,03%9,70%-2,85%
Ranking539/559545/553408/525--
Quintil554--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-3,53%-1,61%0,97%-24,62%·
Categoría0,26%0,84%6,18%1,60%5,91%
Ranking553/559553/559527/555510/519
Quintil5555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 543/555

Quintil: 5

Volatilidad: 9,30%

Ranking: 31/555

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2367605297

Fecha de constitución: 04/08/2021

Divisa: JPY

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD