Informe del fondo de inversión
LUMYNA-MW TOPS FOCUS (MARKET NEUTRAL) UCITS FUND USD A CAP
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20262,20%
- Ranking717/1291
- Fecha09/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es intentar proporcionar a los inversores rendimientos absolutos consistentes principalmente a través de la inversión en acciones y valores relacionados con la renta variable de empresas globales con una metodología que incorpore ciertos factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). El Subfondo se gestiona de forma activa, sin referencia a un índice de referencia. Los activos del Subfondo se utilizarán para invertir principalmente de forma sistemática en acciones, con una exposición larga o corta sintética, ya sea directamente (a través de acciones ordinarias y preferentes) o a través de instrumentos relacionados con acciones, incluidos instrumentos financieros derivados de empresas ubicadas en todo el mundo que cotizan en un mercado elegible.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 134,225266 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.963,34
Fecha: 09/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 2,20% | -3,50% | 14,49% | · | · |
| Categoría | 2,02% | 3,95% | 8,62% | 6,30% | -5,89% |
| Ranking | 717/1291 | 986/1299 | 325/1294 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 4,77% | 3,88% | 5,20% | 16,42% | · |
| Categoría | 0,57% | 1,37% | 5,54% | 18,61% | 17,96% |
| Ranking | 23/1299 | 253/1275 | 641/1296 | 608/1245 | |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 603/1318
Quintil: 3
Volatilidad: 6,86%
Ranking: 524/1318
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2367661100
Fecha de constitución: 17/04/2023
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
