Informe del fondo de inversión
LUMYNA-MW TOPS FOCUS (MARKET NEUTRAL) UCITS FUND USD D CAP
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20262,85%
- Ranking868/1582
- Fecha11/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es intentar proporcionar a los inversores rendimientos absolutos consistentes principalmente a través de la inversión en acciones y valores relacionados con la renta variable de empresas globales con una metodología que incorpore ciertos factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). El Subfondo se gestiona de forma activa, sin referencia a un índice de referencia. Los activos del Subfondo se utilizarán para invertir principalmente de forma sistemática en acciones, con una exposición larga o corta sintética, ya sea directamente (a través de acciones ordinarias y preferentes) o a través de instrumentos relacionados con acciones, incluidos instrumentos financieros derivados de empresas ubicadas en todo el mundo que cotizan en un mercado elegible.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,079289 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.851,75
Fecha: 11/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 2,85% | -4,23% | 13,44% | · | · |
| Categoría | 3,53% | 3,75% | 8,72% | 6,28% | -5,79% |
| Ranking | 868/1582 | 1172/1478 | 405/1404 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -3,63% | 6,43% | 5,49% | 16,53% | · |
| Categoría | 0,35% | 1,99% | 6,34% | 20,11% | 18,44% |
| Ranking | 1644/1674 | 103/1665 | 756/1552 | 677/1376 | |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 271/1546
Quintil: 1
Volatilidad: 8,75%
Ranking: 401/1546
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2367662769
Fecha de constitución: 17/04/2023
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000,00 USD
