Informe del fondo de inversión
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI UCITS ETF DR GBP HEDGED CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,25%
- Ranking739/829
- Fecha10/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es replicar el Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su Índice que normalmente no superará el 1%. El Índice es un índice de rentabilidad total: los cupones pagados por los componentes del Índice se incluyen en el rendimiento del Índice. El Índice es un índice de bonos, representativo del universo de valores de tipo fijo y de grado de inversión denominados en euros, que sigue las reglas del Bloomberg Euro Aggregate Index (el Índice principal), y aplica criterios sectoriales y ESG para la elegibilidad de los valores.
Referencia:Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index
Última valoración
Valor liquidativo: 56,062146 EUR
Patrimonio (miles de euros):940,95
Fecha: 10/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,25% | 8,26% | 11,15% | -21,21% | · |
| Categoría | 1,00% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 739/829 | 43/780 | 27/731 | 656/693 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,89% | 2,94% | 6,50% | 9,06% | · |
| Categoría | 0,47% | 1,65% | 4,66% | 6,41% | 1,73% |
| Ranking | 117/845 | 78/839 | 95/805 | 163/693 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 16/810
Quintil: 1
Volatilidad: 5,38%
Ranking: 97/810
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2368674045
Fecha de constitución: 07/10/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,06%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
