Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF QEP EMERGING MARKETS CORE C ACC GBP
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202621,30%
- Ranking20/63
- Fecha15/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento de capital e ingresos superiores al índice MSCI Emerging Markets 10/40 (NDR) una vez deducidas las comisiones, durante un período de tres a cinco años, mediante la inversión en acciones y valores relacionados con acciones de empresas de países de mercados emergentes. El Subfondo se centra en empresas que poseen ciertas características de ‘Valor’ y/o ‘Calidad’. El Valor se evalúa analizando indicadores como flujos de caja, dividendos y ganancias para identificar valores que, según el Gestor de Inversiones, han sido infravalorados por el mercado. La Calidad se evalúa analizando indicadores como la rentabilidad, la estabilidad, la solidez financiera, la gobernanza y el crecimiento estructural de la empresa.
Referencia:MSCI Emerging Markets 10/40 (NDR)
Última valoración
Valor liquidativo: 167,566226 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.380,56
Fecha: 15/05/2026
1 día: -2,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES VALOR | |||||
| Fondo | 21,30% | 20,97% | 15,88% | 3,75% | -18,93% |
| Categoría | 21,14% | 14,85% | 12,53% | 6,70% | -19,45% |
| Ranking | 20/63 | 19/63 | 21/63 | 52/63 | 47/62 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES VALOR | |||||
| Fondo | 7,51% | 10,99% | 42,17% | 74,65% | · |
| Categoría | 5,40% | 9,41% | 37,65% | 64,56% | 39,39% |
| Ranking | 14/63 | 3/63 | 24/63 | 26/63 | |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,21%
Ranking: 34/63
Quintil: 3
Volatilidad: 19,09%
Ranking: 41/63
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2369845594
Fecha de constitución: 25/08/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
