SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A MDIS SGD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 11,92%
• Ranking 416/1039
• Fecha 23/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 69,009292 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.366,14

Fecha: 23/10/2025

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	11,92%	5,76%	5,54%	-15,64%	·
Categoría	6,78%	15,49%	2,03%	-12,03%	10,79%
Ranking	416/1039	955/1034	311/1014	604/992	-
Quintil	3	5	2	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	1,20%	4,37%	5,07%	37,66%	·
Categoría	3,60%	7,38%	5,86%	28,14%	35,19%
Ranking	934/1052	666/1052	662/1038	319/1002
Quintil	5	4	4	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 708/1049

Quintil: 4

Volatilidad: 12,94%

Ranking: 397/1049

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2369846139

Fecha de constitución: 25/08/2021

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD