SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A MDIS SGD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 17,41%
• Ranking 66/84
• Fecha 29/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 81,125864 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.218,51

Fecha: 29/06/2026

1 día: 0,62%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	17,41%	12,06%	5,76%	5,54%	-15,64%
Categoría	19,70%	3,03%	17,08%	-6,71%	-14,14%
Ranking	66/84	45/84	70/84	17/83	50/82
Quintil	4	3	5	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-2,33%	16,49%	28,19%	44,07%	·
Categoría	0,70%	21,82%	27,76%	38,29%	10,65%
Ranking	62/84	58/84	63/84	51/84
Quintil	4	4	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,67%

Ranking: 52/84

Quintil: 4

Volatilidad: 19,46%

Ranking: 35/84

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2369846139

Fecha de constitución: 25/08/2021

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD