Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A MDIS SGD (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20249,33%
- Ranking905/1079
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 63,737493 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.872,78
Fecha: 01/11/2024
1 día: 1,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 9,33% | 5,54% | -15,64% | · | · |
Categoría | 13,70% | 2,10% | -12,05% | 10,75% | 11,65% |
Ranking | 905/1079 | 321/1056 | 630/1043 | - | - |
Quintil | 5 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | -5,58% | 2,65% | 21,93% | 1,95% | · |
Categoría | -2,72% | 2,40% | 19,53% | 2,04% | 30,83% |
Ranking | 1064/1097 | 653/1088 | 418/1076 | 437/1039 | |
Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,71%
Ranking: 461/1077
Quintil: 3
Volatilidad: 13,97%
Ranking: 149/1077
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2369846139
Fecha de constitución: 25/08/2021
Divisa: SGD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD