SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A MDIS SGD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 7,84%
• Ranking 174/1049
• Fecha 08/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 66,489178 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.814,08

Fecha: 08/09/2025

1 día: 0,49%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	7,84%	5,76%	5,54%	-15,64%	·
Categoría	0,35%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	174/1049	966/1050	318/1026	610/1004	-
Quintil	1	5	2	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	1,50%	5,83%	7,02%	20,02%	·
Categoría	2,12%	2,84%	7,45%	11,75%	33,30%
Ranking	751/1062	482/1062	688/1047	231/1010
Quintil	4	3	4	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 696/1060

Quintil: 4

Volatilidad: 14,22%

Ranking: 241/1060

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2369846139

Fecha de constitución: 25/08/2021

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD