SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A MDIS SGD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 17,94%
• Ranking 51/84
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 81,488527 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.364,59

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	17,94%	12,06%	5,76%	5,54%	-15,64%
Categoría	14,60%	3,03%	17,08%	-6,71%	-14,14%
Ranking	51/84	45/84	70/84	17/83	50/82
Quintil	4	3	5	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	9,35%	7,53%	30,22%	41,53%	·
Categoría	11,90%	10,01%	20,87%	31,04%	12,03%
Ranking	65/84	68/84	56/84	51/83
Quintil	4	5	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,68%

Ranking: 49/84

Quintil: 3

Volatilidad: 19,48%

Ranking: 33/84

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2369846139

Fecha de constitución: 25/08/2021

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD