SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A MDIS SGD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 20,62%
• Ranking 51/87
• Fecha 13/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 83,344937 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.900,12

Fecha: 13/08/2026

1 día: -0,92%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	20,62%	12,06%	5,76%	5,54%	-15,64%
Categoría	20,64%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	51/87	47/87	73/87	17/86	51/85
Quintil	3	3	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	2,98%	2,28%	24,78%	53,12%	·
Categoría	2,45%	5,30%	26,03%	42,15%	18,37%
Ranking	19/87	51/87	69/87	54/87
Quintil	2	3	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,07%

Ranking: 59/87

Quintil: 4

Volatilidad: 19,99%

Ranking: 36/87

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2369846139

Fecha de constitución: 25/08/2021

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD