Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND AHI (HEDGED) EUR DIS
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202511,93%
- Ranking57/2197
- Fecha21/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del mercado de deuda emergente soberana en moneda local a medio plazo sobre una base ajustada al riesgo, respetando al mismo tiempo la estrategia ESG del Subfondo. El Subfondo promueve las características medioambientales o sociales. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos netos del Subfondo están expuestos principalmente a renta fija, invirtiendo, entre otros, en bonos, pagarés e instrumentos de deuda similares de interés fijo o variable, incluidos bonos convertibles, bonos de garantía e instrumentos del mercado monetario, denominados en diversas monedas de mercados emergentes y emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con el gobierno y supranacionales domiciliados, con actividad en los mercados emergentes o expuestos a ellos. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD
Última valoración
Valor liquidativo: 100,376132 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,00
Fecha: 21/08/2025
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 11,93% | -5,48% | 11,49% | -10,32% | · |
Categoría | -0,63% | 7,20% | 5,48% | -13,35% | 0,14% |
Ranking | 57/2197 | 1996/2154 | 254/2103 | 741/2036 | - |
Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 0,63% | 3,33% | 5,33% | 20,43% | · |
Categoría | 1,53% | 2,18% | 2,90% | 7,36% | -0,29% |
Ranking | 1941/2202 | 448/2199 | 423/2177 | 223/2079 | |
Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 273/2177
Quintil: 1
Volatilidad: 8,98%
Ranking: 860/2177
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2373054183
Fecha de constitución: 10/09/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR