Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND AHI (HEDGED) EUR DIS
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2024-3,89%
- Ranking2100/2293
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del mercado de deuda emergente soberana en moneda local a medio plazo sobre una base ajustada al riesgo, respetando al mismo tiempo la estrategia ESG del Subfondo. El Subfondo promueve las características medioambientales o sociales. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos netos del Subfondo están expuestos principalmente a renta fija, invirtiendo, entre otros, en bonos, pagarés e instrumentos de deuda similares de interés fijo o variable, incluidos bonos convertibles, bonos de garantía e instrumentos del mercado monetario, denominados en diversas monedas de mercados emergentes y emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con el gobierno y supranacionales domiciliados, con actividad en los mercados emergentes o expuestos a ellos. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD
Última valoración
Valor liquidativo: 91,192316 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,91
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,89% | 11,49% | -10,32% | · | · |
| Categoría | 6,32% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 2100/2293 | 264/2247 | 797/2179 | - | - |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,58% | -3,88% | 0,68% | -4,88% | · |
| Categoría | 0,53% | 2,77% | 11,64% | -3,24% | -4,69% |
| Ranking | 2205/2316 | 2221/2311 | 2041/2289 | 1169/2160 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 1543/2288
Quintil: 4
Volatilidad: 10,77%
Ranking: 184/2288
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2373054183
Fecha de constitución: 10/09/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
