Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR A DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202412,24%
- Ranking1915/2419
- Fecha10/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,866000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,88
Fecha: 10/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
Fondo | 12,24% | 10,46% | -14,16% | · | · |
Categoría | 21,86% | 16,77% | -12,89% | 27,50% | 7,64% |
Ranking | 1915/2419 | 1700/2351 | 904/2207 | - | - |
Quintil | 4 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
Fondo | 4,05% | 8,72% | 19,69% | · | · |
Categoría | 3,60% | 11,37% | 29,71% | 25,50% | 74,43% |
Ranking | 581/2490 | 1528/2482 | 1973/2404 | - | |
Quintil | 2 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 1964/2407
Quintil: 5
Volatilidad: 9,10%
Ranking: 1195/2407
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2379752608
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR