Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR A DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202410,54%
  • Ranking1990/2423
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.

Referencia:MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,701500 EUR

Patrimonio (miles de euros):10,71

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo10,54%10,46%-14,16%··
Categoría21,56%16,77%-12,90%27,52%7,65%
Ranking1990/24231708/2356900/2206--
Quintil543--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,50%4,13%16,35%6,14%·
Categoría2,49%7,53%27,58%23,14%74,30%
Ranking1079/24961671/24871994/24101471/2184
Quintil3454-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,48%

Ranking: 1971/2411

Quintil: 5

Volatilidad: 9,10%

Ranking: 1198/2411

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2379752608

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR