Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR A DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,27%
- Ranking973/2728
- Fecha21/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,414500 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,52
Fecha: 21/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,27% | 10,07% | 10,46% | -14,16% | · |
| Categoría | -3,31% | 21,34% | 16,60% | -13,42% | 27,41% |
| Ranking | 973/2728 | 2086/2617 | 1844/2533 | 923/2376 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,20% | -5,89% | 3,67% | 21,82% | · |
| Categoría | 11,01% | -6,40% | 5,62% | 34,08% | 78,28% |
| Ranking | 2274/2732 | 975/2730 | 1231/2657 | 1421/2434 | |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 1721/2669
Quintil: 4
Volatilidad: 10,57%
Ranking: 2233/2669
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2379752608
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
