Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR A DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202412,24%
  • Ranking1915/2419
  • Fecha10/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.

Referencia:MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,866000 EUR

Patrimonio (miles de euros):10,88

Fecha: 10/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo12,24%10,46%-14,16%··
Categoría21,86%16,77%-12,89%27,50%7,64%
Ranking1915/24191700/2351904/2207--
Quintil443--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo4,05%8,72%19,69%··
Categoría3,60%11,37%29,71%25,50%74,43%
Ranking581/24901528/24821973/2404-
Quintil245--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,48%

Ranking: 1964/2407

Quintil: 5

Volatilidad: 9,10%

Ranking: 1195/2407

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2379752608

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR