Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR C DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,24%
- Ranking2255/2720
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,639200 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,67
Fecha: 11/12/2025
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,24% | 11,19% | 11,58% | -13,29% | · |
| Categoría | 7,07% | 21,34% | 16,61% | -13,44% | 27,43% |
| Ranking | 2255/2720 | 1962/2605 | 1711/2519 | 772/2363 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,04% | 0,23% | -5,88% | 17,58% | · |
| Categoría | -0,15% | 4,09% | 4,51% | 46,35% | 70,37% |
| Ranking | 973/2785 | 2218/2782 | 2229/2718 | 2060/2495 | |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 2335/2733
Quintil: 5
Volatilidad: 12,67%
Ranking: 1736/2726
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2379752863
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
