Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR C DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202413,45%
- Ranking1799/2423
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,219400 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,25
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 13,45% | 11,58% | -13,29% | · | · |
| Categoría | 23,15% | 16,77% | -12,90% | 27,52% | 7,65% |
| Ranking | 1799/2423 | 1575/2356 | 760/2206 | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,74% | 6,00% | 19,13% | 12,02% | · |
| Categoría | 3,89% | 9,41% | 28,50% | 25,08% | 75,88% |
| Ranking | 1216/2496 | 1572/2487 | 1769/2414 | 1210/2184 | |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,57%
Ranking: 1831/2411
Quintil: 4
Volatilidad: 9,09%
Ranking: 1202/2411
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2379752863
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
