Informe del fondo de inversión
MAINFIRST - MEGATRENDS ASIA A1 EUR CAP
Gestora:ETHENEA INDEPENDENT INVESTORSETHENEA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202624,93%
- Ranking288/573
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es medir la rentabilidad del índice de referencia. La inversión se centra en acciones asiáticas y otros valores de renta variable de empresas grandes, pequeñas y de mediana capitalización. El Subfondo invierte principalmente sus activos (mínimo 51% bruto) en acciones o valores relacionados con acciones de empresas de Asia.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 135,720000 EUR
Patrimonio (miles de euros):24,44
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 24,93% | 18,45% | 16,53% | 7,38% | -25,66% |
| Categoría | 20,74% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 288/573 | 107/544 | 192/545 | 20/520 | 480/502 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -7,86% | -10,40% | 29,04% | 81,13% | · |
| Categoría | -1,46% | -3,49% | 24,90% | 50,43% | 34,78% |
| Ranking | 575/581 | 551/581 | 274/564 | 70/522 | |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,67%
Ranking: 68/569
Quintil: 1
Volatilidad: 37,04%
Ranking: 25/566
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2381585913
Fecha de constitución: 29/10/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
