Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) SUSTAINABLE OPTIMAL INCOME BOND FUND USD CI-H DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-0,07%
  • Ranking2178/2824
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento total más alto (crecimiento del capital más ingresos) que el del mercado de bonos global sostenible durante cualquier período de cinco años basado en la exposición a flujos de ingresos óptimos en los mercados mundiales de renta fija, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en valores de deuda, incluidos bonos de grado de inversión, bonos de alto rendimiento, valores sin calificación y valores respaldados por activos. Estos valores pueden ser emitidos por gobiernos y sus agencias, autoridades públicas, cuasisoberanos, organismos supranacionales y empresas.

Referencia:1/3 Bloomberg MSCI Global Agg Treasury ESG BB+ Sust. SRI Bond Index €H,1/3 Bloomberg MSCI Global Agg Corp.ESG BB+ Sust. SRI Bond Index €H, 1/3 Bloomberg MSCI Global HY ESG BB+ Sust. SRI Bond Index €H

Última valoración

Valor liquidativo: 8,414151 EUR

Patrimonio (miles de euros):38,71

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,07%2,52%-7,23%··
Categoría1,32%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking2178/28241701/2724901/2589--
Quintil442--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,18%-1,91%3,03%··
Categoría-0,81%0,35%5,85%-5,20%-5,81%
Ranking2076/28612606/28522404/2811-
Quintil455--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 2295/2810

Quintil: 5

Volatilidad: 5,94%

Ranking: 987/2810

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2381870448

Fecha de constitución: 14/12/2021

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR