Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) SUSTAINABLE OPTIMAL INCOME BOND FUND USD LI-H ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20244,48%
- Ranking972/2824
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento total más alto (crecimiento del capital más ingresos) que el del mercado de bonos global sostenible durante cualquier período de cinco años basado en la exposición a flujos de ingresos óptimos en los mercados mundiales de renta fija, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en valores de deuda, incluidos bonos de grado de inversión, bonos de alto rendimiento, valores sin calificación y valores respaldados por activos. Estos valores pueden ser emitidos por gobiernos y sus agencias, autoridades públicas, cuasisoberanos, organismos supranacionales y empresas.
Referencia:1/3 Bloomberg MSCI Global Agg Treasury ESG BB+ Sust. SRI Bond Index €H,1/3 Bloomberg MSCI Global Agg Corp.ESG BB+ Sust. SRI Bond Index €H, 1/3 Bloomberg MSCI Global HY ESG BB+ Sust. SRI Bond Index €H
Última valoración
Valor liquidativo: 9,380747 EUR
Patrimonio (miles de euros):43,17
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,48% | 6,77% | -5,02% | · | · |
| Categoría | 1,32% | 2,72% | -9,27% | 1,74% | -2,15% |
| Ranking | 972/2824 | 619/2724 | 625/2589 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,00% | 0,29% | 7,78% | · | · |
| Categoría | -0,81% | 0,35% | 5,85% | -5,20% | -5,81% |
| Ranking | 744/2861 | 1755/2852 | 1064/2811 | - | |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 930/2810
Quintil: 2
Volatilidad: 4,94%
Ranking: 1580/2810
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2381870521
Fecha de constitución: 14/12/2021
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
