Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SUSTAINABLE US DOLLAR SHORT DURATION BOND A QDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20242,01%
- Ranking110/141
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital y unos ingresos superiores a los del índice Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Year, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD, que cumplan los criterios de sostenibilidad de la Gestora de inversiones. El objetivo del Subfondo es reducir el riesgo de tipos de interés (definido por la duración) manteniendo una duración media de entre uno y tres años. El Fondo se gestiona activamente e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable a corto plazo con una calificación crediticia de grado de inversión (medida por Standard & Poor's o cualquier grado equivalente) denominados en USD, emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, supra-nacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Year index
Última valoración
Valor liquidativo: 85,899514 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,62
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,01% | -2,80% | · | · | · |
| Categoría | 4,25% | 2,25% | -6,92% | 4,00% | 0,33% |
| Ranking | 110/141 | 130/133 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,87% | -0,17% | -0,34% | · | · |
| Categoría | 0,09% | 0,28% | 6,23% | -0,16% | 2,96% |
| Ranking | 58/142 | 115/142 | 134/141 | - | |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 134/141
Quintil: 5
Volatilidad: 4,91%
Ranking: 57/141
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2388136116
Fecha de constitución: 20/01/2022
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
