Informe del fondo de inversión
MARCH INTERNATIONAL - MARCH CLIMATE TRANSITION CREDIT C EUR HEDGED CAP
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2026·
- Fecha20/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo es un subfondo subordinado que invierte al menos el 85% de su patrimonio neto en la clase WT6 de Allianz Green Transition Bond (el Subfondo principal), un subfondo de Allianz Global Investors Fund (el Fondo Maestro). El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad similar a la del Subfondo principal. El Gestor de inversiones toma decisiones de inversión con el fin de lograr el objetivo y la política de inversión del Subfondo, que es invertir al menos el 85% de su patrimonio neto en el Subfondo principal. El objetivo de inversión del Subfondo principal es lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en mercados de bonos globales con un enfoque en los emisores (empresas, emisores soberanos y cuasisoberanos) que brindan una contribución positiva a soluciones sostenibles y respetuosas con el medioambiente y la transición hacia una economía baja en carbono.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,786090 EUR
Patrimonio (miles de euros):373,82
Fecha: 20/11/2025
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | · | · | 1,23% | 6,51% | -18,27% |
| Categoría | 0,90% | 0,80% | 1,51% | 2,46% | -9,07% |
| Ranking | - | - | 1567/2224 | 543/2170 | 1886/2083 |
| Quintil | - | - | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,54% | -0,18% | 1,90% | 5,57% | -2,88% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,76%
Ranking: 2266/2279
Quintil: 5
Volatilidad: 12,77%
Ranking: 4/2279
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2389760815
Fecha de constitución: 15/12/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
