BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUN C-USD

Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,57%
• Ranking 72/226
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el Bloomberg Global Treasury Total Return Index con cobertura en USD, invirtiendo en una cartera de valores de renta fija con una calificación crediticia de categoría de inversión y teniendo en cuenta consideraciones ESG. El Subfondo invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en valores de renta fija de tipo fijo y variable con calificación crediticia de categoría de inversión emitidos por emisores soberanos a nivel global (incluidos los Emisores de Mercados Emergentes).

Referencia: Bloomberg Global Treasury Total Return Index, USD hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 88,750544 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	0,57%	-7,93%	·	·	·
Categoría	0,02%	-3,18%	1,67%	2,76%	-11,87%
Ranking	72/226	160/192	-	-	-
Quintil	2	5	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-1,78%	1,33%	0,23%	·	·
Categoría	-1,46%	0,48%	-0,76%	1,37%	-11,07%
Ranking	195/240	61/240	62/204	-
Quintil	5	2	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 61/204

Quintil: 2

Volatilidad: 5,79%

Ranking: 64/204

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2393767897

Fecha de constitución: 02/09/2024

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD