FUNDSMITH EQUITY FUND T USD DIS

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -0,91%
• Ranking 3133/3347
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,827193 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.201,95

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,45%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,91%	-4,78%	13,44%	13,50%	·
Categoría	12,26%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	3133/3347	2855/3123	1872/2875	1581/2706	-
Quintil	5	5	4	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,23%	0,95%	1,09%	8,00%	·
Categoría	-1,42%	2,56%	17,90%	51,38%	57,02%
Ranking	1967/3455	2005/3418	3000/3290	2600/2743
Quintil	3	3	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 3019/3297

Quintil: 5

Volatilidad: 12,90%

Ranking: 1222/3296

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2404859584

Fecha de constitución: 07/02/2022

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000,00 EUR