FUNDSMITH EQUITY FUND T USD DIS

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -0,55%
• Ranking 3156/3351
• Fecha 03/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,863112 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.358,79

Fecha: 03/08/2026

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,55%	-4,78%	13,44%	13,50%	·
Categoría	11,64%	7,12%	21,33%	16,52%	-13,55%
Ranking	3156/3351	2876/3148	1881/2900	1594/2730	-
Quintil	5	5	4	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,38%	6,87%	1,17%	10,63%	·
Categoría	0,03%	6,81%	20,00%	52,42%	58,44%
Ranking	2004/3450	1160/3405	3015/3250	2625/2801
Quintil	3	2	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 3106/3299

Quintil: 5

Volatilidad: 12,84%

Ranking: 1259/3299

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2404859584

Fecha de constitución: 07/02/2022

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000,00 EUR