Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-4,06%
  • Ranking2158/2293
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 94,840200 EUR

Patrimonio (miles de euros):168,59

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,06%11,43%···
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking2158/2293276/2244---
Quintil51---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,03%-3,66%-1,05%··
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking2208/23162206/23112171/2289-
Quintil555--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 1907/2286

Quintil: 5

Volatilidad: 10,48%

Ranking: 222/2286

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2405335618

Fecha de constitución: 11/08/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD