Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND C ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202515,57%
- Ranking79/2176
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 108,779600 EUR
Patrimonio (miles de euros):27,84
Fecha: 18/12/2025
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 15,57% | -5,84% | 12,00% | · | · |
| Categoría | 2,43% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 79/2176 | 1994/2132 | 209/2081 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,67% | 0,86% | 13,91% | 22,85% | · |
| Categoría | -0,15% | 2,02% | 2,16% | 14,89% | 0,58% |
| Ranking | 497/2215 | 1514/2213 | 86/2176 | 439/2074 | |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 64/2174
Quintil: 1
Volatilidad: 5,16%
Ranking: 1540/2174
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2405335709
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
