Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND C QDIS GBP (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20255,02%
- Ranking739/2180
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 104,652561 EUR
Patrimonio (miles de euros):13,24
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,02% | -6,91% | 9,81% | · | · |
| Categoría | 2,28% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 739/2180 | 2050/2137 | 468/2086 | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,36% | -1,17% | -0,39% | 4,21% | · |
| Categoría | -0,50% | 1,65% | 1,26% | 14,82% | 0,55% |
| Ranking | 61/2219 | 1996/2217 | 1249/2178 | 1534/2068 | |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 1278/2179
Quintil: 3
Volatilidad: 7,18%
Ranking: 1009/2179
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2405336004
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
