Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND C QDIS GBP (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,05%
- Ranking1317/2174
- Fecha19/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 104,886211 EUR
Patrimonio (miles de euros):19,19
Fecha: 19/03/2026
1 día: -0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,05% | 5,21% | -6,91% | 9,81% | · |
| Categoría | 0,54% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1317/2174 | 804/2154 | 2023/2110 | 463/2059 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,86% | 1,33% | 1,69% | 4,80% | · |
| Categoría | -1,31% | 0,73% | 4,09% | 17,10% | 3,53% |
| Ranking | 2015/2174 | 783/2174 | 1396/2133 | 1591/2048 | |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 609/2154
Quintil: 2
Volatilidad: 6,86%
Ranking: 1013/2154
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2405336004
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
