Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I ACC GBP (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202510,70%
- Ranking129/2198
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 134,535948 EUR
Patrimonio (miles de euros):13,45
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 10,70% | 0,93% | 16,86% | · | · |
| Categoría | 0,51% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 129/2198 | 1588/2154 | 23/2103 | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,31% | 1,90% | 3,65% | 34,91% | · |
| Categoría | 1,11% | 2,98% | 1,92% | 13,67% | 2,27% |
| Ranking | 98/2217 | 1655/2215 | 553/2188 | 158/2085 | |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 884/2188
Quintil: 3
Volatilidad: 7,75%
Ranking: 1076/2188
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2405336186
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
