Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I ACC GBP (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20242,74%
- Ranking1307/2294
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 123,715324 EUR
Patrimonio (miles de euros):12,37
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,74% | 16,86% | · | · | · |
| Categoría | 4,35% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 1307/2294 | 26/2247 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,01% | 3,16% | 9,64% | · | · |
| Categoría | -1,09% | 1,80% | 9,08% | -4,81% | -6,66% |
| Ranking | 2051/2317 | 333/2312 | 953/2285 | - | |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 814/2289
Quintil: 2
Volatilidad: 10,65%
Ranking: 204/2289
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2405336186
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
