Informe del fondo de inversión
WHITE FLEET - ASSET ALLOCATION AH (CHF)
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20251,03%
- Ranking794/2089
- Fecha04/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona activamente sin referencia a un índice. El objetivo de este subfondo es lograr la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo directamente o a través de unidades de OICVM u OIC, en valores de renta variable y equivalentes a renta variable, títulos de deuda de tipo fijo y variable, incluidos bonos sin grado de inversión, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos, divisas, en efectivo y equivalentes de efectivo y/o ABS/MBS.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.111,921025 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.010,44
Fecha: 04/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,03% | 3,57% | 10,17% | · | · |
| Categoría | 0,01% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 794/2089 | 1572/1996 | 447/1952 | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,67% | 2,60% | 4,47% | 14,43% | · |
| Categoría | 1,87% | -0,57% | 4,38% | 6,50% | 15,53% |
| Ranking | 703/2126 | 153/2107 | 742/2034 | 511/1910 | |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 459/2042
Quintil: 2
Volatilidad: 6,88%
Ranking: 1341/2041
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2407913073
Fecha de constitución: 07/04/2022
Divisa: CHF
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
