Informe del fondo de inversión
WHITE FLEET - ASSET ALLOCATION AH (CHF)
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20259,21%
- Ranking418/2076
- Fecha22/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo se gestiona de forma activa sin seguir la evolución de un índice de referencia. El objetivo del fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo de forma directa o a través de participaciones de OICVM u OIC en valores de renta variable y equivalentes de renta variable, títulos de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos sin grado de inversión, bonos convertibles, bonos con warrants incorporados, bonos convertibles contingentes, divisas, efectivo y equivalentes de efectivo y/o ABS/MBS. Las inversiones en valores de renta variable y equivalentes de renta variable y en títulos de deuda a tipo fijo y variable representan cada una entre el 10% y el 70% del patrimonio neto del Fondo. El fondo puede estar expuesto hasta un 40% de su patrimonio neto a estrategias alternativas que pueden estar totalmente invertidas en participaciones de OICVM u OIC elegibles.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.201,993932 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.214,06
Fecha: 22/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 9,21% | 3,57% | 10,17% | · | · |
| Categoría | 5,58% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 418/2076 | 1569/1982 | 445/1938 | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,31% | 6,21% | 5,72% | 26,98% | · |
| Categoría | 2,19% | 4,10% | 6,33% | 18,72% | 21,80% |
| Ranking | 411/2121 | 420/2121 | 918/2046 | 587/1924 | |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 1031/2044
Quintil: 3
Volatilidad: 6,38%
Ranking: 1479/2044
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2407913073
Fecha de constitución: 07/04/2022
Divisa: CHF
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
