Informe del fondo de inversión
WHITE FLEET - ASSET ALLOCATION AH (USD)
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,19%
- Ranking1673/2089
- Fecha11/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona activamente sin referencia a un índice. El objetivo de este subfondo es lograr la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo directamente o a través de unidades de OICVM u OIC, en valores de renta variable y equivalentes a renta variable, títulos de deuda de tipo fijo y variable, incluidos bonos sin grado de inversión, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos, divisas, en efectivo y equivalentes de efectivo y/o ABS/MBS.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.149,846934 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.801,08
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -6,19% | 13,74% | 4,74% | · | · |
| Categoría | -0,14% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1673/2089 | 415/1996 | 1261/1952 | - | - |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,55% | -1,17% | -1,01% | 9,45% | · |
| Categoría | -0,26% | 1,10% | 3,50% | 10,58% | 16,13% |
| Ranking | 1233/2129 | 1500/2107 | 1514/2034 | 1160/1915 | |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 1582/2042
Quintil: 4
Volatilidad: 10,48%
Ranking: 536/2041
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2407913156
Fecha de constitución: 07/04/2022
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
