SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME E ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 6,58%
• Ranking 1038/2321
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y crecimiento del capital durante periodos renovables de cinco años invirtiendo directamente, o indirectamente a través de derivados, en una gama diversificada de valores relacionados con la renta variable y valores de renta fija de todo el mundo. En particular, el Subfondo invertirá indirectamente en índices de mercados de renta variable mundiales o locales (como el S&P500, EuroSTOXX 50, FTSE100 y otros índices de mercados de renta variable) a través de la exposición a una cartera diversificada de inversiones de rentabilidad definida.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 110,209522 EUR

Patrimonio (miles de euros): 340,25

Fecha: 02/11/2026

1 día: -0,70%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	6,58%	-2,44%	12,44%	·	·
Categoría	4,75%	5,83%	8,54%	6,16%	-14,07%
Ranking	1038/2321	1869/2204	516/1998	-	-
Quintil	3	5	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,25%	1,95%	6,50%	20,97%	·
Categoría	0,09%	0,56%	4,91%	26,30%	10,81%
Ranking	528/2400	590/2396	1028/2308	1239/1939
Quintil	2	2	3	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 989/2342

Quintil: 3

Volatilidad: 4,99%

Ranking: 2132/2341

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2416646433

Fecha de constitución: 01/06/2023

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD