Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-GBP(AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,35%
- Ranking1970/2898
- Fecha03/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,224262 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/11/2026
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,35% | -1,35% | 10,90% | 2,44% | · |
| Categoría | 1,61% | 0,63% | 1,94% | 2,73% | -8,92% |
| Ranking | 1970/2898 | 1454/2683 | 439/2484 | 1510/2341 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,63% | -0,50% | -0,37% | 15,49% | · |
| Categoría | 0,99% | 0,43% | 1,01% | 8,86% | -1,62% |
| Ranking | 192/2987 | 1843/2981 | 1490/2870 | 493/2457 | |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 1457/2870
Quintil: 3
Volatilidad: 7,28%
Ranking: 291/2870
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2417506636
Fecha de constitución: 01/02/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
