Informe del fondo de inversión
LUMYNA - PROXY P ENERGY TRANSITION UCITS USD D (ACC)
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2024-13,25%
- Ranking204/239
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo y crear un impacto medioambiental positivo principalmente a través de inversiones en empresas cuyas actividades el Gestor de Inversiones determine como relacionadas con la Transición Energética. El Subfondo trata de lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en acciones e instrumentos derivados vinculados a acciones, incluidos swaps, futuros cotizados y opciones. El Subfondo tiene como objetivo invertir una parte significativa de la cartera en empresas con la mayoría de sus actividades comerciales consideradas favorables a la Transición Energética y evitando empresas cuyas actividades perjudicarían significativamente este objetivo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 68,162574 EUR
Patrimonio (miles de euros):91,24
Fecha: 13/11/2024
1 día: -1,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | -13,25% | -16,24% | · | · | · |
| Categoría | 8,75% | 5,90% | -2,32% | 26,48% | 23,46% |
| Ranking | 204/239 | 224/238 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | -3,97% | 5,90% | -6,18% | · | · |
| Categoría | 0,54% | 7,57% | 21,73% | 8,99% | 80,67% |
| Ranking | 160/239 | 76/239 | 210/239 | - | |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 220/239
Quintil: 5
Volatilidad: 24,81%
Ranking: 23/239
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2420408135
Fecha de constitución: 07/03/2022
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
