Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND R-CHF
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,37%
- Ranking682/765
- Fecha04/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el Bloomberg Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged, para lo cual invierte en una cartera global de valores de renta fija con una calificación crediticia de categoría de inversión teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 93,121580 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,37% | 3,15% | -1,10% | 11,68% | · |
| Categoría | 0,39% | 0,28% | 4,99% | 5,59% | -14,97% |
| Ranking | 682/765 | 224/711 | 542/635 | 14/577 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,43% | -2,08% | -1,78% | 7,75% | · |
| Categoría | -1,03% | 0,87% | 1,14% | 10,36% | -5,52% |
| Ranking | 761/794 | 755/789 | 616/743 | 407/619 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 613/745
Quintil: 5
Volatilidad: 5,87%
Ranking: 100/745
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2421011466
Fecha de constitución: 14/01/2022
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
