Informe del fondo de inversión

T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND QDQN (GBP)

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,33%
  • Ranking726/1178
  • Fecha06/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.

Referencia:Russell 1000 Value Net 30%

Última valoración

Valor liquidativo: 12,390820 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.403,43

Fecha: 06/10/2025

1 día: 0,62%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo0,33%14,00%7,88%··
Categoría2,26%28,43%19,79%-11,40%34,30%
Ranking726/11781035/1141989/1068--
Quintil455--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo0,23%2,53%-1,76%29,56%·
Categoría3,87%7,72%10,53%51,00%104,74%
Ranking1117/12011066/11961089/1170897/1044
Quintil5555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 1131/1169

Quintil: 5

Volatilidad: 15,68%

Ranking: 867/1169

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2423147433

Fecha de constitución: 17/01/2022

Divisa: GBP

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD