Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND QDQN (GBP)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,56%
- Ranking274/1167
- Fecha15/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 12,033974 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.402,93
Fecha: 15/05/2025
1 día: -0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -2,56% | 14,00% | 7,88% | · | · |
| Categoría | -6,20% | 28,44% | 19,79% | -11,43% | 34,27% |
| Ranking | 274/1167 | 1034/1139 | 991/1072 | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,83% | -7,49% | 0,97% | 13,30% | · |
| Categoría | 10,25% | -8,91% | 7,36% | 35,83% | 106,84% |
| Ranking | 1107/1168 | 354/1167 | 976/1149 | 961/1045 | |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 880/1150
Quintil: 4
Volatilidad: 15,12%
Ranking: 829/1150
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2423147433
Fecha de constitución: 17/01/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
