Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND QDQN (GBP)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20262,86%
- Ranking107/1179
- Fecha06/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 13,052504 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.531,73
Fecha: 06/03/2026
1 día: -2,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,86% | 2,75% | 14,00% | 7,88% | · |
| Categoría | 0,31% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 107/1179 | 658/1164 | 1021/1127 | 979/1056 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -3,12% | 3,89% | 4,46% | 27,37% | · |
| Categoría | -0,89% | -0,66% | 10,36% | 52,40% | 80,50% |
| Ranking | 1059/1179 | 65/1179 | 858/1155 | 899/1056 | |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 454/1172
Quintil: 2
Volatilidad: 13,01%
Ranking: 882/1172
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2423147433
Fecha de constitución: 17/01/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
