VONTOBEL FUND-EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE AI USD DIS

Gestora: VONTOBEL MANAGEMENT VONTOBEL GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 10,75%
• Ranking 499/2293
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr rendimientos de inversión atractivos en USD. Sin dejar de respetar el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija mediante, entre otras cosas, la compra de bonos, pagarés y valores similares de tipo de interés fijo y variable, incluidos valores en dificultades, convertibles y convertibles contingentes, así como ABS/MBS, warrants, denominados en monedas fuertes y emitidos o garantizados por emisores corporativos o gubernamentales, relacionados con el gobierno y supranacionales domiciliados, o que tengan su actividad comercial en mercados emergentes.

Referencia: J.P.Morgan EM Blended (JEMB) Hard Currency Credit 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 112,138042 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,12

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	10,75%	6,52%	·	·	·
Categoría	6,32%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	499/2293	1033/2247	-	-	-
Quintil	2	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,18%	4,93%	15,75%	·	·
Categoría	0,53%	2,77%	11,64%	-3,24%	-4,69%
Ranking	478/2316	558/2311	471/2289	-
Quintil	2	2	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 793/2288

Quintil: 2

Volatilidad: 3,90%

Ranking: 1972/2288

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2424537863

Fecha de constitución: 21/06/2022

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima: 0,00 USD