Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ALL CHINA EQUITY IZ DIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20255,94%
- Ranking357/579
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI China All Shares Net TR, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades chinas (independientemente de dónde coticen).
Referencia:MSCI China All Shares Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 68,736142 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,09
Fecha: 23/07/2025
1 día: 1,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 5,94% | 7,59% | -20,97% | · | · |
| Categoría | 6,14% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 357/579 | 535/580 | 395/574 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 7,19% | 11,08% | 21,58% | -21,03% | · |
| Categoría | 6,86% | 11,23% | 21,79% | -4,21% | -1,02% |
| Ranking | 269/581 | 299/578 | 346/578 | 480/559 | |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,08%
Ranking: 365/583
Quintil: 4
Volatilidad: 27,87%
Ranking: 192/583
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2435146571
Fecha de constitución: 10/02/2022
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
